РУС ҚАЗ
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

По всем вопросам донорства и лабораторных услуг обращаться по следующим телефонам:

8(727) 382-61-43
8(727) 246-09-23

Служба поддержки донора: 
Бекмухаева Гульсара Хабиевна 
Зав.отделом контроля качества  8(777) 230-33-23

Внимание!
Если Вы не можете дозвониться в вечернее и ночное время в отделение выдачи препаратов крови по городскому телефону, перезвоните пожалуйста на мобильный номер: +7 707 928 7019

РГП на ПХВ "Республиканский центр крови" Министерства здравоохранения Республики Казахстан


Лого РЦК рус.яз.png


г. Алматы, ул. Утепова 1/249 (угол ул. Жарокова)

Полная информация и схема проезда

Финансовая отчетность за 2018 год

Пояснительная записка к отчету за 2018 г.

                                                      

    Касательно результатов финансово-хозяйственной деятельности РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» за 2018 год

Касательно годовой финансовой отчетности за 2018 год:

Доходы Предприятия за 2018 год получены на общую сумму – 1 870 131 тыс. тенге при запланированном уровне доходов – 1 753 665,60 тыс. тенге – перевыполнение доходов составило на сумму 116 465,4 тыс. тенге или 106,64%, в т.ч:

·        Доход от бюджетной программы Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составляет – 1 691 569 тыс. тенге, при запланированном уровне доходов 1 574 108,60 тыс. тенге, в конце 2018 года был заключен дополнительный соглашение №6 от 27.12.2018г. увеличение на сумму 117 712 417,0 тенге, общий сумма договора составила 1 691 569 тыс.тенге.

·        Доход по платным услугам составила 115 936 тыс. тенге или 103,8%, при запланированном уровне доходов 111 682,70 тыс. тенге;

·        Доходы будущих периодов (от безвозмездно переданных активов и государственных субсидий) – 59 307 тыс. тенге или 87,79% при запланированном уровне доходов 67 557 тыс. тенге.

·        Прочие доходы составила (транспортные услуги 2093 тыс. тенге , доходы за коммунальные услуги по аренде буфета 465 тыс.тенге, возмещение по решению суда 628 тыс. тенге ,прочие -133 тыс. тенге) – 3 318 тыс. тенге.

Расход за 2018 год составил 1 783 647 тыс. тенге, при плане 1 736 922 тыс. тенге, увлечение в сумме 46 725 тыс. тенге или 102 ,69 %, связи увлечением сумма договора по ФСМС ,были дополнительно закупленный ИМН в том числе:

·        себестоимость реализованной продукции - 1 696 081 тыс. тенге, при плане 1 663 421,20 тыс. тенге, увеличение 32 659,8 тыс. тенге или 101,96% от плана,

·        административные расходы – 73 475 тыс. тенге или 99,96 % от плана,

·        прочие расходы (резерв по списанию готовой продукции) – 14 091 тыс. тенге, в плане не предусмотрено.

Из них:

1.      Фонд оплаты труда – 395 768 тыс. тенге или 100%, при плане 395 768 тыс. тенге, отклонении нет.

2.      Командировочные расходы – 5 783 тыс. тенге или 86 %, при плане 6 716,6 тыс. тенге . Экономия в сумме 933,6 тыс. тенге;

3. Взносы на обязательное страхование- 4 767 тыс. тенге или 97 % при плане 4 906,5 тыс. тенге, экономия 139,5 тыс. тенге.

4.      Социальный налог и социальные отчисления – 31 930 тыс. тенге или 95%, при плане 33 545 тыс. тенге. Экономия в сумме 1 615 тыс. тенге.

5.      Списание запасов – 1 119 053,1 тыс. тенге или 88 %, при плане
1 090 296,8 тыс. тенге. Перерасход в сумме 28 756,3 тыс.тенге ,в конце 2018 года было дополнительно выделено финансирование по ГОБМП в сумме 117 712 тыс. тенге и заключенный дополнительные соглашение на приобретение ИМН.

6.      Коммунальные расходы – 21 741 тыс. тенге или 100,4%, при плане 21 660,3 тыс. тенге. Перерасход в сумме 80,7 тыс. тенге, связи с тем что 2018 году было перерасчёт за 2017 год.

7.      Услуги связи – 2 433,5 тыс. тенге или 93 %, при плане 2 615,3 тыс. тенге. Экономия 181,8 тыс. тенге.

8.      Обслуживание ОС и НМА – 45 763,8 тыс. тенге или 100%, при плане        45 763,8 тыс. тенге, отклонение нет.

9.      Контроль остаточных лейкоцитов – 4112,10 тыс. тенге или 100%, при плане 4112,10 тыс. тенге ,отклонение нет.

10.    Охрана объекта – 9 364 тыс. тенге или 100%, при плане 9 364 тыс. тенге ,отклонение нет.

11.    Аудиторские услуги – 295 тыс. тенге или 100% от плана;

12.    Оценка качества альбумина – 3 058 тыс. тенге или 46,1%, при плане
3 591,6 тыс. тенге, согласно фактическим расходам. Экономия в сумме 533,6 тыс. тенге;

13.    Выплата донорам 15 519 тыс. тенге или 81,4% при плане 18 792,4 тыс. тенге согласно фактическим расходам. Экономия в сумме 3 273,4 тыс. тенге;

14.    Налоги и другие платежи – 4 560,5 тыс. тенге или 175%, при плане          2 599,4 тыс. тенге, налог на прибыль (корпоративный подоходный налог) запланирован в сумме 2 365,5 тыс. тенге , 2017 году доход составил 85 690 тыс.тенге ,5% составляет 4 285 тыс.тенге.

15.    Резерв по готовой продукции – 14 091 тыс. тенге, плане не предусмотрено.

16.    Прочие услуги – 30 407 тыс. тенге, при плане 18 734,5 тыс. тенге. Перерасход в сумме 11 672,5 тыс. тенге, резерв отпусков запланировано меньше.

17.    Амортизация ОС и НМА – 78 001 тыс. тенге или 95%, при плане   78 160,7 тыс. тенге. экономия в сумме 159,7 тыс. тенге.

Численность Предприятия на 2018 год согласно плану развития предусмотрена по штату в количестве 350 единиц, среднесписочная - 263 человек.

Фактическая среднесписочная штатная численность составил 235 человек

Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 122 976 тенге, при плане 140 343,3 тенге. Касательно исполнения индикаторов ключевых показателей деятельности по итогам 2018 года:

Конечными результатами ключевых показателей цели «Формирование эффективной системы оказания трансфузионной помощи населению» является:

«Доля безвозмездных донации», что составило 96,3% при плане 95%.

«Обеспечение медицинских организации компонентами крови» - исполнение составило 100%.

Задача №1 «Развитие добровольного безвозмездного донорства»:

Прямой результат: Количество донации крови и ее компонентов составила 15 018 донации при плане 15 000 донации.

Качества (при планировании): доля брака донации составила 2,7%, при плане 3%.

Эффективности (при планировании): доля добровольных безвозмездных

донации составил 95,9% при плане 94% .

Доля платных донации составил 5% при плане 3,7% .

Задача №2. Производство продукции донорской крови соответствующих требованиям нормативной базы Республики Казахстан.

Прямой результат: Доля компонентов, прошедших двухэтапный скрининг на трансфузионные инфекции методами ИХДА и ПЦР 100% при плане 100%;

Качества (при планировании):

Доля продукции, прошедшей дополнительные методы обработки, повышающих инфекционную безопасность 87 % при плане 90%.

Задача №3 «Развитие лабораторной службы иммунологического типирования для сопровождения процесса трансплатации органов и ткани в южных регионах Республики Казахстан»:

Прямой результат: Количество исследований по иммунологическому типированию 1783 донации при плане 1730 донации.

Эффективности (при планировании): Удовлетворенность заявок составил 100 % при плане 100 % .

Конечными результатами ключевых показателей цели

«Обеспечение развития кадрового потенциала» является «Укомплектованность кадрами (по всем категориям)», что составило 89% при плане 96%.

Задача №4 «Формирование пула из высококвалифицированных кадров»

Прямой результат: Снижение текучести кадров – исполнение составило 8,1% при плане 8% .

Качества (при планировании): Удовлетворенность персонала 83 % при плане 77%

Эффективности (при планировании): Увеличение удельного веса врачей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию 42,3% при плане 48 % .

Главный бухгалтер                                         Мархабаева Д.К.



 Республика Казахстан, индекс 050060, 

г.Алматы, ул. Утепова, 1

 8 (727) 246-09-23, факс: 8 (727) 382-61-43

 info@rck.kz - приемная директора

Мы в социальных сетях

Лого ФБ.jpgЛого инста.jpg