- Главная
- О нашем центре
Финансовая отчетность за 2019 год
Пояснительная записка к отчету за 2019 г.
Касательно результатов финансово-хозяйственной деятельности РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» за 2019 год
Касательно годовой финансовой отчетности за 2019 год:
Доходы. Предприятия за 2019 год получены на общую сумму – 1 802 030 тыс.тенге при запланированном уровне доходов – 1 800 973,30 тыс.тенге. – перевыполнение доходов составило на сумму 1 056,7 тыс. тенге или 100,06%, в т.ч
· Доход от бюджетной программы Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составляет–1 617 718 тыс. тенге, при запланированном уровне доходов 1 617 718 тыс. тг выполнение плана на 100%;
· Доход по платным услугам составила 139 468 тыс. тенге или 106,88 %, при запланированном уровне доходов 130 488 тыс.тг;
· Доходы будущих периодов (от безвозмездно переданных активов и государственных субсидий) составили – 44 003 тыс.тг..
· Прочие доходы составили – 841 тыс.тг.
Расход за 2019 год составил 1 771 818 тыс. тенге, при плане 1 787 982,71 тыс.тг., экономия в сумме 16 164,71 тыс.тг. или 99,10 %.
1. Фонд оплаты труда–494 767,4 тыс.тг. или 100,00%, при плане 494 767,40 тыс.тг.
2. Командировочные расходы – 3 879 тыс.тг., или 99,71 %, при плане 3 890 тыс.тг. . экономия в сумме 11,00 тыс.тг.;
3. Взносы на обязательное страхование- 5 521,00 тыс.тг., или 91,99 % при плане 6001,1тыс.тг., экономия 480,1 тыс.тг..
4. Социальный налог и социальные отчисления –42 978 тыс.тг. или 101,6%, при плане 42302,6 тыс.тг.. Перерасход в сумме 675,4 тыс.тг..
5. Списание запасов–1 015967 тыс.тг. или 99,78%, при плане
1 018 132,6 тыс.тг. Экономия в сумме 2 165,6 тыс.тг., .
6. Коммунальные расходы – 21 611 тыс. тенге или 96,23%, при плане 22 457,90 тыс.тг.. Экономия в сумме 846,9 тыс.тг.
7. Услуги связи–1 630,06 тыс.тг. или 96,22 %, при плане 1 618,7 тыс.тг.. Перерасход 11.36 тыс.тг.
8. Обслуживание Ос и НМА – 56 513,5тыс.тг. или 100%,при плане 56 513,5 тыс.тг.,
9. Контроль остаточных лейкоцитов – 6 807,4 тыс.тг. или 100%, при плане 6807,4 тыс.тг., отклонение нет.
10. Охрана объекта –8253,00 тыс.тг. или 100,2%, при плане 8232,5 тыс.тг.
Перерасход 20,5 тыс.тенге.
11. Аудиторские услуги – 125,00 тыс.тг. или 100% от плана;
12. Оценка качества альбумина – 1734,2 тыс.тг. или 95,1%, при плане
1823,5 тыс.тг., согласно фактическим расходам. Перерасход с сумме в сумме 89,3 тыс.тг.;
13. Выплата донорам 11 139 тыс.тг. или 120,5% при плане 9 241,00 тыс.тг. согласно фактическим расходам. Перерасход в сумме 1 898,00 тыс.тг.;
14. Налоги и другие платежи – 4505,2 тыс.тг. или 556,1%, при плане 778 тыс.тг., налог на прибыль (корпоративный подоходный налог) запланирован в сумме 649,53 тыс.тг., 2018 году доход составил 86 484 тыс.тг,5% составляет 4 324,2 тыс.тг.
15. Резерв по готовой продукции – 10 838 тыс.тг., в плане не предусмотрено.
16. Прочие услуги – 19 484,24 тыс.тг., при плане 37 130 ,81 тыс.тг. Экономия в сумме 17 646,57 тыс.тг.
17. Амортизация ОС и НМА – 66 065,00 тыс.тг. или 84,52%, при плане 78 160,7 тыс.тг. Экономия в сумме 12 095,7 тыс.тг.
Численность Предприятия на 2019 год согласно плану развития предусмотрена по штату в количестве 350 единиц, среднесписочная - 296 человек.
Фактическая среднесписочная штатная численность составил 230 человек
Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 139 292,62 тенге, при плане 139 292,62 тенге.
По состоянию на 31 декабря 2019 года, активы Центра составили –
1 346 430 тыс.тг., на начало года 1 384 596 тыс.тг. Из них:
· Денежные средства на начала года 34 662 тыс.тг., поступление денежных средств составляет 1 749 713 тыс.тг., выбытия денег составляет 1 760 923 тыс.тг. на конец года остаток 23 452 тыс.тг.
· Краткосрочная дебиторская задолженность на начало года составляет 52 905 тыс.тг., на конец года 62 849 тыс.тг., из них 35 659 тыс.тг. НАО«ФСМС». Текущая дебиторская задолженность составляет 27 190 тыс.тг.
· Запасы на начало года составляет 956 032тыс.тг, на конец года 979 390 тыс.тг.
· Прочие краткосрочные активы на начало года составляет 5211 тыс.тг., на конец года составляет 7570 тыс.тг. из них:
· Основные средства на начало года составляет 326 878 тыс.тг., поступление основных средств составляет 2781,6 тыс.тг., амортизация основных средств составляет 62 340 тыс.тг.. Остаток на конец года составляет 267 320. тыс.тг.
· Нематериальные активы на начало года составляет 8 909 тыс.тг., поступление НМА составляет 665 тыс.тг, амортизация НМА составляет 3725 тыс.тг. остаток на конец 5 849. тыс.тг
· Краткосрочные кредиторская задолженность на начало года составляет 22 019тыс.тг, остаток на конец 9 829 тыс.тг.
· Краткосрочные резервы на начало года составлял 29 711 тыс.тг., на конец года 21 533 тыс.тг.,
· Прочие краткосрочные обязательства на начало года составляет 376 тыс.тг. остаток на конец 692 тыс.тг
· Прочие долгосрочные обязательства на начало года составила 135 236 тыс.тг. на конец 91 233 тыс.тг , признание доходы будущего периода в размере износа основных средств (безвозмездно полученные основные средства).
· Уставной капитал на начало года составила 354 208 тыс.тг., на конец года без изменения.
· Резервы на начало года составила 66 867 тыс.тг., на конец года без изменения. нераспределенная прибыль на начало года составила 776 180 тыс.тг., на конец года 802,068 тыс.тг., 2019 году финансовый результат составил 30212 тыс.тг., корпоративный подоходный налог подлежащий к уплате за 2019 год составила 1510,6 тыс.тг.
· Выручка составила 1 802 030 тыс.тг , из них 1617 718тыс.тг от ФСМС , платные услуги составила 139 468 тыс.тг, прочие доходы составила 44 844 тыс.тг.
· ( аренда помещения (возмещение коммунальных услуг 242 тыс.тг, ДБП в размере износа основных средств приобретённых за счет государственных средств 44 003 тыс.тг, транспортные услуги 599 тыс.тг.
· Себестоимсть реализованных товаров и услуг составила 1 703 053 тыс.тг, административные расходы составила 57 927 тыс.тг, прочие расходы (резерв по готовым продукциям оставила 10 838 тыс.тг.
· Поступление денежных средств составила 1 749 713 тыс.тг ,из них поступление по ФСМС составила 1 617 718 тыс.тг, поступление от платных составила 77 995 тыс.тг.
· Выбытия денег составила 1 760 923 тыс.тг.
Касательно исполнения индикаторов ключевых показателей деятельности по итогам 2019 года:
· Касательно исполнения индикаторов ключевых показателей деятельности по итогам 2019 года:
· Конечными результатами ключевых показателей улучшение доступности медицинской помощи цели «Укрепление здоровья населения через обеспечение медицинских организаций качественными и безопасными компонентами крови» является:
· «Доля безвозмездных донации», что составило 98,1% при плане 96,4%.
· «Обеспечение медицинских организации компонентами крови» - исполнение составило 100%.
· Задача №1 «Обеспечение доступности трансфузионной помощи республиканским медицинским организациям г.Алматы, Развитие лабораторной службы иммунологического типирования для сопровождения процесса трансплантации органов и тканей в южных регионах Республики Казахстан»:
· Прямой результат: «Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и ГОБМП» .
· Количество донации крови и ее компонентов составила 19 115 донации при плане 19 020 донации.»
· Качество (при планировании): Удовлетворенность плановых и экстренных заявок в медицинских организациях, в соответствие по утвержденному плану- исполнение составило 100%.
· Качества (при планировании): «Доля брака донации составила 2,3%, при плане 3%.»
· Прямой результат: Обеспечение медицинских организаций компонентами крови и оказание лабораторных услуг в рамках оказания платных услуг.
· Количество донации крови и ее компонентов составила 13 419 донации при плане 13 500 донации.»
·
· Качества (при планировании): Удовлетворенность плановых и экстренных заявок в медицинских организациях, в соответствие по утвержденному плану - исполнение составило 100%.
Главный бухгалтер Нурбакова Б.Б.